Efeito Trump: Renda Fixa perde US$ 1,5 trilhão, 10 empresas valorizam na Bovespa e 4 Bolsas da Europa em queda

O acontecimento que mais gerou comentários nos últimos dias foi, sem dúvidas, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Uma das consequências foi que o Ibovespa chegou a cair 3% na terça feira do dia 9. (Lembre-se que mesmo com a queda, as Ações da Petrobrás foram bem avaliadas pelas corretoras).

Em termos, o mercado financeiro ficou receoso com a política que o republicano deve seguir. (No Brasil, Banco Central tranquiliza agentes do mercado financeiro com foco em Swaps).

No entanto, e apesar da queda no Ibovespa, nem todas as empresas foram impactadas de forma negativa. O Efeito Trump impactou o dólar – que chegou à 3,5 reais – e beneficiou as ações das empresas exportadoras.  Isso porque a receita é em dólar enquanto os custos são em reais.

Somado à isso, o desempenho das commodities também aliviou para que outras ações não registrassem perdas na Bolsa de Valores, como no caso da Vale que viu o preço do minério de ferro subir mais de 7%.

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Entre os dias 8 e 10 de novembro, após a eleição de Trump, verificamos as empresas que mais valorizaram. A pesquisa foi feita pela Economatica.

Reprodução: Google

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Bolsas da Europa

O índice pan-europeu teve uma baixa de 0,41% na semana da eleição de Trump, mas o índice ganhou 2,6% na semana seguinte. Isso aconteceu após Trump dizer que manterá sua promessa eleitoral de gastar US$ 1 trilhão em projetos de infraestrutura ao longo de 10 anos.

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No setor de mineração, o índice caiu 2% depois de uma alta de mais de 10% nos papéis de recursos básicos.

  1. Em Londres, o Índice Financial Times recuou 1,43%.
  2. Em Frankfurt, o Índice  DAX subiu 0,36%.
  3. Em Paris, o Índice CAC-40 perdeu 0,92%.
  4. Em Milão, o Índice Ftse/Mib valorizou 0,04%.
  5. Em Madri, o Índice Ibex-35 teve queda de 1,34%.
  6. Em Lisboa, o Índice PSI20 desvalorizou 0,91%.

Renda Fixa

A Renda Fixa também foi afetada pela vitória de Donald Trump. Aliás, foi uma das mais afetadas, já que os aplicadores começaram a se desfazer de títulos e começaram a investir em ações.

Sabendo disso, o Instituto Internacional de Finanças (IIF), que é formado pelos 500 maiores bancos do mundo, estimou uma perda de US$ 1,5 trilhão em valor no mercado de bônus desde o dia das eleições.

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As medidas de corte de tributos e aumento de gastos públicos fizeram com que os agentes elevassem as expectativas de inflação para os EUA. O resultado é que os juros do país tenha alta ainda mais acentuada.

Nos Estados Unidos, os investidores partiram em busca de setores que deverão ser beneficiados durante o novo governo, tais como o financeiro, de petróleo e da saúde. Enquanto que os recursos emergentes tiveram queda de capital de US$ 10 bilhões.

Já os países emergentes tiveram suas carteiras realocadas. “Tensões têm sido mais pronunciadas em países com maior necessidade de financiamento externo, como Brasil, México, África do Sul e Turquia”, afirmou o relatório do IIF.

Reprodução: Google

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As economias com maior perspectiva de crescimento de PIB (Produto Interno Bruto) tais como Índia e Indonésia, teve um impacto mais moderado.

Em resumo, o relatório definiu que a fuga de recursos da Renda Fixa é a maior em 5 anos, superando até mesmo o chamado “Taper Tantrum”, que aconteceu em 2013, quando o Fed falou pela primeira vez que iria reduzir os estímulos monetários extraordinários do país.

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Taper Tantrum

Essa expressão foi usada para definir o surto de tesouros dos rendimentos dos EUA, em 2013, no qual resultou no uso da Reserva Federal, o que, por fim, reduziu gradualmente a quantidade de dinheiro que estava alimentando a economia.

Trump e a Economia

Durante os discursos eleitorais, Trump prometeu aumentar os empregos, afirmando que os EUA deixarão de perder indústrias para China e México.

Ele também afirmou que pretende aumentar os impostos para quem não empregar preferencialmente os americanos, inclusive, chegou a afirmar que vai obrigar a Apple a fabricar os produtos nos Estados Unidos.

Ah, antes de terminar essa notícia, precisamos ser claros: Com Trump ou sem Trump, as Rendas Fixas ainda são melhores opções do que a poupança, ok? Inclusive é possível saber “Quanto Vou Receber de Juros na Renda Fixa?”.